南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,490.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8914元基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-12-25 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-12-24 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-12-23 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-20 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-18 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-17 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-12-16 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-12-13 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-12-12 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-12-11 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-10 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-09 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-12-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-05 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-12-03 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-12-02 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-11-29 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-28 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-27 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-26 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-22 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-11-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-20 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-19 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-18 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-15 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-14 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-08 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-07 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-06 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-05 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-04 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-01 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-31 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-10-30 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-10-29 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-10-28 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-25 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-10-24 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-10-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-10-22 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-10-21 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-10-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
