南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7378元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.89% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-25 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-24 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-22 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-19 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-18 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-17 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-16 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-15 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-12 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-11 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-10 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-09 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-08 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-05 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-04 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-03 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-02 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-01 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-28 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-27 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-26 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-24 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-21 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-20 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-19 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-18 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-17 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-14 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-13 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-06-12 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-06-11 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-07 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-06-06 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-05 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-06-04 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-06-03 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-05-31 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-05-30 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-05-29 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-05-28 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-05-27 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-05-24 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-05-23 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-05-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-05-21 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-20 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-05-17 | 0.8405元 | 0.8405元 |
