新华鑫日享中短债债券B (007912.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券A 、 新华鑫日享中短债债券C | ||||
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0714元 | 1.1386元 |
| 2024-12-20 | 1.0710元 | 1.1382元 |
| 2024-12-19 | 1.0702元 | 1.1374元 |
| 2024-12-18 | 1.0702元 | 1.1374元 |
| 2024-12-17 | 1.0703元 | 1.1375元 |
| 2024-12-16 | 1.0705元 | 1.1377元 |
| 2024-12-13 | 1.0699元 | 1.1371元 |
| 2024-12-12 | 1.0691元 | 1.1363元 |
| 2024-12-11 | 1.0688元 | 1.1360元 |
| 2024-12-10 | 1.0686元 | 1.1358元 |
| 2024-12-09 | 1.0679元 | 1.1351元 |
| 2024-12-06 | 1.0678元 | 1.1350元 |
| 2024-12-05 | 1.0677元 | 1.1349元 |
| 2024-12-04 | 1.0675元 | 1.1347元 |
| 2024-12-03 | 1.0670元 | 1.1342元 |
| 2024-12-02 | 1.0670元 | 1.1342元 |
| 2024-11-29 | 1.0656元 | 1.1328元 |
| 2024-11-28 | 1.0650元 | 1.1322元 |
| 2024-11-27 | 1.0647元 | 1.1319元 |
| 2024-11-26 | 1.0646元 | 1.1318元 |
| 2024-11-25 | 1.0645元 | 1.1317元 |
| 2024-11-22 | 1.0643元 | 1.1315元 |
| 2024-11-21 | 1.0641元 | 1.1313元 |
| 2024-11-20 | 1.0640元 | 1.1312元 |
| 2024-11-19 | 1.0640元 | 1.1312元 |
| 2024-11-18 | 1.0638元 | 1.1310元 |
| 2024-11-15 | 1.0639元 | 1.1311元 |
| 2024-11-14 | 1.0639元 | 1.1311元 |
| 2024-11-13 | 1.0638元 | 1.1310元 |
| 2024-11-12 | 1.0639元 | 1.1311元 |
| 2024-11-11 | 1.0637元 | 1.1309元 |
| 2024-11-08 | 1.0635元 | 1.1307元 |
| 2024-11-07 | 1.0634元 | 1.1306元 |
| 2024-11-06 | 1.0630元 | 1.1302元 |
| 2024-11-05 | 1.0629元 | 1.1301元 |
| 2024-11-04 | 1.0629元 | 1.1301元 |
| 2024-11-01 | 1.0627元 | 1.1299元 |
| 2024-10-31 | 1.0625元 | 1.1297元 |
| 2024-10-30 | 1.0624元 | 1.1296元 |
| 2024-10-29 | 1.0624元 | 1.1296元 |
| 2024-10-28 | 1.0622元 | 1.1294元 |
| 2024-10-25 | 1.0621元 | 1.1293元 |
| 2024-10-24 | 1.0621元 | 1.1293元 |
| 2024-10-23 | 1.0621元 | 1.1293元 |
| 2024-10-22 | 1.0623元 | 1.1295元 |
| 2024-10-21 | 1.0624元 | 1.1296元 |
| 2024-10-18 | 1.0622元 | 1.1294元 |
| 2024-10-17 | 1.0621元 | 1.1293元 |
| 2024-10-16 | 1.0618元 | 1.1290元 |
| 2024-10-15 | 1.0616元 | 1.1288元 |
