易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2019-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0020元基金经理潘令旦 、 殷春涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.42亿 | 93.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 899.10万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 75.33万 | 0.50% |
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