易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2019-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0020元基金经理潘令旦 、 殷春涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 85.65万元 | 1.20% | 14.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 161.13万元 | 1.20% | 26.85万元 | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 83.12万元 | 1.20% | 13.85万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 173.44万元 | -- | 28.91万元 | 0.20% |
