易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2019-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0020元基金经理潘令旦 、 殷春涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-10-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
