易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.9750元基金经理周宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-10 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-08 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-02 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-01 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-24 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-21 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-20 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-13 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-11 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-04 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-03 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-31 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-05-30 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-28 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-05-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-05-24 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-05-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-05-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |
