易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.9750元基金经理周宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 87.37万 | 93.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 110.57万 | 125.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 116.97万 | 138.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 119.24万 | 158.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 134.95万 | 165.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 162.86万 | 199.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 161.60万 | 214.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 151.73万 | 224.79万元 | -- |
