易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.9750元基金经理周宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF） | |
| 场内简称 | 黄金主题LOF | |
| 基金主代码 | 161116 | |
| 运作方式 | 契约型、上市开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2011-05-06 | |
| 总份额 | 1.61亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判断，在不同资产类别中进行资产配置。本基金在选择黄金ETF时，将综合考虑基金规模、跟踪偏离度与跟踪误差、折溢价、二级市场流动性等。本基金对黄金采掘公司股票进行投资时，主要考虑金矿的储量、开采难度；开采技术、生产能力以及产量的预期变化；经营成本的变化等。本基金对黄金股票基金进行投资时，重点考察跟踪误差、超额收益、投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%。 | |
| 风险收益特征 | 基金管理人根据对黄金价格走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性较高。本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本基金主要投资海外，存在汇率风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2011-11-08 | |
| 子基金简称 | 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A | 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161116 | 007976 |
| 子基金份额 | 1.60亿 份 (2024-06-30) | 93.94万 份 (2024-06-30) |
