万家惠享 (007979.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0460元 (2025-07-18) 基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4698 / 7198) |
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万家惠享(007979) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 140.67亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 140.67亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 98.74万 | 0.007% |
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