万家惠享 (007979.jj)万家基金管理有限公司持有人户数378.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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万家惠享(007979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 140.28亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 140.28亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 110.18万 | 0.01% |
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