万家惠享 (007979.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0460元 (2025-07-18) 基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4670 / 7199) |
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万家惠享(007979) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.17% | 0.21% | 0.19% | 0.38% | 0.21% | 0.22% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2024 | 0.18% | 0.19% | 0.27% | 0.34% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.26% | 0.22% | 0.22% | 0.25% | 0.29% | 2.85% |
| 2023 | 0.14% | 0.21% | 0.18% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.21% | 0.21% | 0.24% | 0.23% | 0.19% | 0.33% | 2.61% |
| 2022 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.29% | 0.23% | 0.27% | 0.27% | 0.23% | 0.31% | 0.21% | 0.19% | 0.26% | 2.93% |
| 2021 | 0.21% | 0.20% | 0.23% | 0.27% | 0.21% | 0.25% | 0.34% | 0.24% | 0.31% | 0.24% | 0.23% | 0.29% | 3.06% |
| 2020 | 0.16% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.23% | 0.24% | 0.33% | 0.23% | 0.29% | 0.21% | 0.21% | 0.30% | 3.01% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- |
