万家惠享 (007979.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0465元 (2025-07-25) 基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4515 / 7201) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家惠享(007979) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.04元 | 110.73亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 109.84亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 109.20亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 108.37亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 107.67亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 107.34亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 106.66亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 106.25亿 | 106.00亿元 | -- |
