万家惠享 (007979.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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万家惠享(007979) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 107.67亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 107.34亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 106.66亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 106.25亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 106.19亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 106.25亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 114.33亿 | 111.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 113.59亿 | 111.00亿元 | -- |
