万家惠享 (007979.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数378.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-11-28当前净值1.0362 (2025-03-28) 基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% | |
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万家惠享(007979) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0046 元 | 106.00亿 | 4,876.12万元 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0037 元 | 106.00亿 | 3,921.95万元 | 0.37% | 4.86% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.006 元 | 106.00亿 | 6,360.24万元 | 0.60% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0071 元 | 106.00亿 | 7,525.82万元 | 0.70% | |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.033 元 | 111.00亿 | 3.66亿元 | 3.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
