万家惠享 (007979.jj)万家基金管理有限公司持有人户数378.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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万家惠享(007979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 800.94万元 | 0.15% | 266.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,616.00万元 | 0.15% | 538.67万元 | 0.05% |
| 2023-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 810.45万元 | 0.15% | 270.15万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,697.76万元 | 0.15% | 565.92万元 | 0.05% |
