万家惠享 (007979.jj)万家基金管理有限公司持有人户数378.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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万家惠享(007979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0294元 | 1.1465元 |
| 2024-12-13 | 1.0283元 | 1.1454元 |
| 2024-12-06 | 1.0277元 | 1.1448元 |
| 2024-11-29 | 1.0272元 | 1.1443元 |
| 2024-11-22 | 1.0267元 | 1.1438元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.1433元 |
| 2024-11-08 | 1.0257元 | 1.1428元 |
| 2024-11-01 | 1.0252元 | 1.1423元 |
| 2024-10-25 | 1.0246元 | 1.1417元 |
| 2024-10-18 | 1.0236元 | 1.1407元 |
| 2024-10-11 | 1.0231元 | 1.1402元 |
| 2024-09-30 | 1.0224元 | 1.1395元 |
| 2024-09-27 | 1.0222元 | 1.1393元 |
| 2024-09-20 | 1.0217元 | 1.1388元 |
| 2024-09-13 | 1.0212元 | 1.1383元 |
| 2024-09-06 | 1.0207元 | 1.1378元 |
| 2024-08-30 | 1.0202元 | 1.1373元 |
| 2024-08-23 | 1.0197元 | 1.1368元 |
| 2024-08-16 | 1.0192元 | 1.1363元 |
| 2024-08-09 | 1.0187元 | 1.1358元 |
| 2024-08-02 | 1.0181元 | 1.1352元 |
| 2024-07-26 | 1.0176元 | 1.1347元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.1342元 |
| 2024-07-12 | 1.0166元 | 1.1337元 |
| 2024-07-05 | 1.0161元 | 1.1332元 |
| 2024-06-28 | 1.0156元 | 1.1327元 |
| 2024-06-24 | 1.0153元 | 1.1324元 |
| 2024-06-21 | 1.0197元 | 1.1322元 |
| 2024-06-14 | 1.0192元 | 1.1317元 |
| 2024-06-07 | 1.0187元 | 1.1312元 |
| 2024-05-31 | 1.0182元 | 1.1307元 |
| 2024-05-24 | 1.0177元 | 1.1302元 |
| 2024-05-17 | 1.0172元 | 1.1297元 |
| 2024-05-10 | 1.0167元 | 1.1292元 |
| 2024-04-30 | 1.0160元 | 1.1285元 |
| 2024-04-26 | 1.0157元 | 1.1282元 |
| 2024-04-19 | 1.0152元 | 1.1277元 |
| 2024-04-12 | 1.0144元 | 1.1269元 |
| 2024-04-03 | 1.0135元 | 1.1260元 |
| 2024-03-29 | 1.0126元 | 1.1251元 |
| 2024-03-22 | 1.0119元 | 1.1244元 |
| 2024-03-15 | 1.0114元 | 1.1239元 |
| 2024-03-08 | 1.0109元 | 1.1234元 |
| 2024-03-01 | 1.0104元 | 1.1229元 |
| 2024-02-23 | 1.0099元 | 1.1224元 |
| 2024-02-08 | 1.0089元 | 1.1214元 |
| 2024-02-02 | 1.0085元 | 1.1210元 |
| 2024-01-26 | 1.0080元 | 1.1205元 |
| 2024-01-19 | 1.0075元 | 1.1200元 |
| 2024-01-12 | 1.0070元 | 1.1195元 |
