万家惠享 (007979.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数378.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-11-28当前净值1.0362 (2025-03-28) 基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% | |
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万家惠享(007979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 1.0362元 | 1.1533元 |
| 2025-03-21 | 1.0357元 | 1.1528元 |
| 2025-03-14 | 1.0352元 | 1.1523元 |
| 2025-03-07 | 1.0347元 | 1.1518元 |
| 2025-02-28 | 1.0342元 | 1.1513元 |
| 2025-02-21 | 1.0338元 | 1.1509元 |
| 2025-02-14 | 1.0333元 | 1.1504元 |
| 2025-02-07 | 1.0328元 | 1.1499元 |
| 2025-01-27 | 1.0320元 | 1.1491元 |
| 2025-01-24 | 1.0318元 | 1.1489元 |
| 2025-01-17 | 1.0314元 | 1.1485元 |
| 2025-01-10 | 1.0309元 | 1.1480元 |
| 2025-01-03 | 1.0304元 | 1.1475元 |
| 2024-12-31 | 1.0302元 | 1.1473元 |
| 2024-12-27 | 1.0299元 | 1.1470元 |
| 2024-12-20 | 1.0294元 | 1.1465元 |
| 2024-12-13 | 1.0283元 | 1.1454元 |
| 2024-12-06 | 1.0277元 | 1.1448元 |
| 2024-11-29 | 1.0272元 | 1.1443元 |
| 2024-11-22 | 1.0267元 | 1.1438元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.1433元 |
| 2024-11-08 | 1.0257元 | 1.1428元 |
| 2024-11-01 | 1.0252元 | 1.1423元 |
| 2024-10-25 | 1.0246元 | 1.1417元 |
| 2024-10-18 | 1.0236元 | 1.1407元 |
| 2024-10-11 | 1.0231元 | 1.1402元 |
| 2024-09-30 | 1.0224元 | 1.1395元 |
| 2024-09-27 | 1.0222元 | 1.1393元 |
| 2024-09-20 | 1.0217元 | 1.1388元 |
| 2024-09-13 | 1.0212元 | 1.1383元 |
| 2024-09-06 | 1.0207元 | 1.1378元 |
| 2024-08-30 | 1.0202元 | 1.1373元 |
| 2024-08-23 | 1.0197元 | 1.1368元 |
| 2024-08-16 | 1.0192元 | 1.1363元 |
| 2024-08-09 | 1.0187元 | 1.1358元 |
| 2024-08-02 | 1.0181元 | 1.1352元 |
| 2024-07-26 | 1.0176元 | 1.1347元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.1342元 |
| 2024-07-12 | 1.0166元 | 1.1337元 |
| 2024-07-05 | 1.0161元 | 1.1332元 |
| 2024-06-28 | 1.0156元 | 1.1327元 |
| 2024-06-24 | 1.0153元 | 1.1324元 |
| 2024-06-21 | 1.0197元 | 1.1322元 |
| 2024-06-14 | 1.0192元 | 1.1317元 |
| 2024-06-07 | 1.0187元 | 1.1312元 |
| 2024-05-31 | 1.0182元 | 1.1307元 |
| 2024-05-24 | 1.0177元 | 1.1302元 |
| 2024-05-17 | 1.0172元 | 1.1297元 |
| 2024-05-10 | 1.0167元 | 1.1292元 |
| 2024-04-30 | 1.0160元 | 1.1285元 |
