万家惠享 (007979.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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万家惠享(007979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0176元 | 1.1347元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.1342元 |
| 2024-07-12 | 1.0166元 | 1.1337元 |
| 2024-07-05 | 1.0161元 | 1.1332元 |
| 2024-06-28 | 1.0156元 | 1.1327元 |
| 2024-06-24 | 1.0153元 | 1.1324元 |
| 2024-06-21 | 1.0197元 | 1.1322元 |
| 2024-06-14 | 1.0192元 | 1.1317元 |
| 2024-06-07 | 1.0187元 | 1.1312元 |
| 2024-05-31 | 1.0182元 | 1.1307元 |
| 2024-05-24 | 1.0177元 | 1.1302元 |
| 2024-05-17 | 1.0172元 | 1.1297元 |
| 2024-05-10 | 1.0167元 | 1.1292元 |
| 2024-04-30 | 1.0160元 | 1.1285元 |
| 2024-04-26 | 1.0157元 | 1.1282元 |
| 2024-04-19 | 1.0152元 | 1.1277元 |
| 2024-04-12 | 1.0144元 | 1.1269元 |
| 2024-04-03 | 1.0135元 | 1.1260元 |
| 2024-03-29 | 1.0126元 | 1.1251元 |
| 2024-03-22 | 1.0119元 | 1.1244元 |
| 2024-03-15 | 1.0114元 | 1.1239元 |
| 2024-03-08 | 1.0109元 | 1.1234元 |
| 2024-03-01 | 1.0104元 | 1.1229元 |
| 2024-02-23 | 1.0099元 | 1.1224元 |
| 2024-02-08 | 1.0089元 | 1.1214元 |
| 2024-02-02 | 1.0085元 | 1.1210元 |
| 2024-01-26 | 1.0080元 | 1.1205元 |
| 2024-01-19 | 1.0075元 | 1.1200元 |
| 2024-01-12 | 1.0070元 | 1.1195元 |
| 2024-01-05 | 1.0065元 | 1.1190元 |
| 2023-12-29 | 1.0060元 | 1.1185元 |
| 2023-12-22 | 1.0055元 | 1.1180元 |
| 2023-12-15 | 1.0048元 | 1.1173元 |
| 2023-12-08 | 1.0076元 | 1.1164元 |
| 2023-12-01 | 1.0071元 | 1.1159元 |
| 2023-11-24 | 1.0066元 | 1.1154元 |
| 2023-11-17 | 1.0062元 | 1.1150元 |
| 2023-11-10 | 1.0057元 | 1.1145元 |
| 2023-11-03 | 1.0052元 | 1.1140元 |
| 2023-10-27 | 1.0047元 | 1.1135元 |
| 2023-10-20 | 1.0041元 | 1.1129元 |
| 2023-10-13 | 1.0032元 | 1.1120元 |
| 2023-09-28 | 1.0024元 | 1.1112元 |
| 2023-09-22 | 1.0020元 | 1.1108元 |
| 2023-09-15 | 1.0075元 | 1.1103元 |
| 2023-09-08 | 1.0070元 | 1.1098元 |
| 2023-09-01 | 1.0065元 | 1.1093元 |
| 2023-08-25 | 1.0060元 | 1.1088元 |
| 2023-08-18 | 1.0055元 | 1.1083元 |
| 2023-08-11 | 1.0050元 | 1.1078元 |
