易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A (007997.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,113.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A(007997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0322元 | 1.2142元 |
| 2024-12-19 | 1.0318元 | 1.2138元 |
| 2024-12-18 | 1.0320元 | 1.2140元 |
| 2024-12-17 | 1.0323元 | 1.2143元 |
| 2024-12-16 | 1.0324元 | 1.2144元 |
| 2024-12-13 | 1.0318元 | 1.2138元 |
| 2024-12-12 | 1.0309元 | 1.2129元 |
| 2024-12-11 | 1.0307元 | 1.2127元 |
| 2024-12-10 | 1.0306元 | 1.2126元 |
| 2024-12-09 | 1.0296元 | 1.2116元 |
| 2024-12-06 | 1.0294元 | 1.2114元 |
| 2024-12-05 | 1.0291元 | 1.2111元 |
| 2024-12-04 | 1.0286元 | 1.2106元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.2101元 |
| 2024-12-02 | 1.0276元 | 1.2096元 |
| 2024-11-29 | 1.0262元 | 1.2082元 |
| 2024-11-28 | 1.0257元 | 1.2077元 |
| 2024-11-27 | 1.0254元 | 1.2074元 |
| 2024-11-26 | 1.0251元 | 1.2071元 |
| 2024-11-25 | 1.0247元 | 1.2067元 |
| 2024-11-22 | 1.0243元 | 1.2063元 |
| 2024-11-21 | 1.0240元 | 1.2060元 |
| 2024-11-20 | 1.0237元 | 1.2057元 |
| 2024-11-19 | 1.0234元 | 1.2054元 |
| 2024-11-18 | 1.0233元 | 1.2053元 |
| 2024-11-15 | 1.0232元 | 1.2052元 |
| 2024-11-14 | 1.0229元 | 1.2049元 |
| 2024-11-13 | 1.0228元 | 1.2048元 |
| 2024-11-12 | 1.0226元 | 1.2046元 |
| 2024-11-11 | 1.0222元 | 1.2042元 |
| 2024-11-08 | 1.0218元 | 1.2038元 |
| 2024-11-07 | 1.0215元 | 1.2035元 |
| 2024-11-06 | 1.0211元 | 1.2031元 |
| 2024-11-05 | 1.0209元 | 1.2029元 |
| 2024-11-04 | 1.0206元 | 1.2026元 |
| 2024-11-01 | 1.0203元 | 1.2023元 |
| 2024-10-31 | 1.0198元 | 1.2018元 |
| 2024-10-30 | 1.0197元 | 1.2017元 |
| 2024-10-29 | 1.0198元 | 1.2018元 |
| 2024-10-28 | 1.0200元 | 1.2020元 |
| 2024-10-25 | 1.0195元 | 1.2015元 |
| 2024-10-24 | 1.0198元 | 1.2018元 |
| 2024-10-23 | 1.0199元 | 1.2019元 |
| 2024-10-22 | 1.0207元 | 1.2027元 |
| 2024-10-21 | 1.0210元 | 1.2030元 |
| 2024-10-18 | 1.0206元 | 1.2026元 |
| 2024-10-17 | 1.0203元 | 1.2023元 |
| 2024-10-16 | 1.0199元 | 1.2019元 |
| 2024-10-15 | 1.0194元 | 1.2014元 |
| 2024-10-14 | 1.0185元 | 1.2005元 |
