易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A (007997.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A(007997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0323元 | 1.2018元 |
| 2024-08-29 | 1.0320元 | 1.2015元 |
| 2024-08-28 | 1.0317元 | 1.2012元 |
| 2024-08-27 | 1.0319元 | 1.2014元 |
| 2024-08-26 | 1.0327元 | 1.2022元 |
| 2024-08-23 | 1.0330元 | 1.2025元 |
| 2024-08-22 | 1.0332元 | 1.2027元 |
| 2024-08-21 | 1.0332元 | 1.2027元 |
| 2024-08-20 | 1.0336元 | 1.2031元 |
| 2024-08-19 | 1.0334元 | 1.2029元 |
| 2024-08-16 | 1.0333元 | 1.2028元 |
| 2024-08-15 | 1.0332元 | 1.2027元 |
| 2024-08-14 | 1.0332元 | 1.2027元 |
| 2024-08-13 | 1.0328元 | 1.2023元 |
| 2024-08-12 | 1.0329元 | 1.2024元 |
| 2024-08-09 | 1.0338元 | 1.2033元 |
| 2024-08-08 | 1.0340元 | 1.2035元 |
| 2024-08-07 | 1.0341元 | 1.2036元 |
| 2024-08-06 | 1.0341元 | 1.2036元 |
| 2024-08-05 | 1.0341元 | 1.2036元 |
| 2024-08-02 | 1.0337元 | 1.2032元 |
| 2024-08-01 | 1.0334元 | 1.2029元 |
| 2024-07-31 | 1.0332元 | 1.2027元 |
| 2024-07-30 | 1.0329元 | 1.2024元 |
| 2024-07-29 | 1.0327元 | 1.2022元 |
| 2024-07-26 | 1.0324元 | 1.2019元 |
| 2024-07-25 | 1.0321元 | 1.2016元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.2013元 |
| 2024-07-23 | 1.0317元 | 1.2012元 |
| 2024-07-22 | 1.0313元 | 1.2008元 |
| 2024-07-19 | 1.0309元 | 1.2004元 |
| 2024-07-18 | 1.0308元 | 1.2003元 |
| 2024-07-17 | 1.0308元 | 1.2003元 |
| 2024-07-16 | 1.0307元 | 1.2002元 |
| 2024-07-15 | 1.0306元 | 1.2001元 |
| 2024-07-12 | 1.0303元 | 1.1998元 |
| 2024-07-11 | 1.0300元 | 1.1995元 |
| 2024-07-10 | 1.0298元 | 1.1993元 |
| 2024-07-09 | 1.0296元 | 1.1991元 |
| 2024-07-08 | 1.0294元 | 1.1989元 |
| 2024-07-05 | 1.0296元 | 1.1991元 |
| 2024-07-04 | 1.0296元 | 1.1991元 |
| 2024-07-03 | 1.0386元 | 1.1989元 |
| 2024-07-02 | 1.0383元 | 1.1986元 |
| 2024-07-01 | 1.0382元 | 1.1985元 |
| 2024-06-28 | 1.0381元 | 1.1984元 |
| 2024-06-27 | 1.0379元 | 1.1982元 |
| 2024-06-26 | 1.0377元 | 1.1980元 |
| 2024-06-25 | 1.0376元 | 1.1979元 |
| 2024-06-24 | 1.0375元 | 1.1978元 |
