前海联合润盈短债A (008010.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润盈短债C | ||||
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前海联合润盈短债A(008010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0632元 | 1.1232元 |
| 2024-07-30 | 1.0631元 | 1.1231元 |
| 2024-07-29 | 1.0630元 | 1.1230元 |
| 2024-07-26 | 1.0630元 | 1.1230元 |
| 2024-07-25 | 1.0630元 | 1.1230元 |
| 2024-07-24 | 1.0629元 | 1.1229元 |
| 2024-07-23 | 1.0628元 | 1.1228元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.1228元 |
| 2024-07-19 | 1.0625元 | 1.1225元 |
| 2024-07-18 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2024-07-17 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2024-07-16 | 1.0623元 | 1.1223元 |
| 2024-07-15 | 1.0622元 | 1.1222元 |
| 2024-07-12 | 1.0620元 | 1.1220元 |
| 2024-07-11 | 1.0620元 | 1.1220元 |
| 2024-07-10 | 1.0619元 | 1.1219元 |
| 2024-07-09 | 1.0618元 | 1.1218元 |
| 2024-07-08 | 1.0617元 | 1.1217元 |
| 2024-07-05 | 1.0619元 | 1.1219元 |
| 2024-07-04 | 1.0621元 | 1.1221元 |
| 2024-07-03 | 1.0620元 | 1.1220元 |
| 2024-07-02 | 1.0618元 | 1.1218元 |
| 2024-07-01 | 1.0616元 | 1.1216元 |
| 2024-06-28 | 1.0618元 | 1.1218元 |
| 2024-06-27 | 1.0617元 | 1.1217元 |
| 2024-06-26 | 1.0615元 | 1.1215元 |
| 2024-06-25 | 1.0615元 | 1.1215元 |
| 2024-06-24 | 1.0613元 | 1.1213元 |
| 2024-06-21 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2024-06-20 | 1.0612元 | 1.1212元 |
| 2024-06-19 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2024-06-18 | 1.0609元 | 1.1209元 |
| 2024-06-17 | 1.0608元 | 1.1208元 |
| 2024-06-14 | 1.0608元 | 1.1208元 |
| 2024-06-13 | 1.0608元 | 1.1208元 |
| 2024-06-12 | 1.0607元 | 1.1207元 |
| 2024-06-11 | 1.0608元 | 1.1208元 |
| 2024-06-07 | 1.0606元 | 1.1206元 |
| 2024-06-06 | 1.0605元 | 1.1205元 |
| 2024-06-05 | 1.0604元 | 1.1204元 |
| 2024-06-04 | 1.0603元 | 1.1203元 |
| 2024-06-03 | 1.0602元 | 1.1202元 |
| 2024-05-31 | 1.0601元 | 1.1201元 |
| 2024-05-30 | 1.0601元 | 1.1201元 |
| 2024-05-29 | 1.0600元 | 1.1200元 |
| 2024-05-28 | 1.0600元 | 1.1200元 |
| 2024-05-27 | 1.0598元 | 1.1198元 |
| 2024-05-24 | 1.0598元 | 1.1198元 |
| 2024-05-23 | 1.0597元 | 1.1197元 |
| 2024-05-22 | 1.0597元 | 1.1197元 |
