前海联合润盈短债A (008010.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数354.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润盈短债C | ||||
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前海联合润盈短债A(008010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0740元 | 1.1340元 |
| 2024-12-20 | 1.0736元 | 1.1336元 |
| 2024-12-19 | 1.0727元 | 1.1327元 |
| 2024-12-18 | 1.0726元 | 1.1326元 |
| 2024-12-17 | 1.0724元 | 1.1324元 |
| 2024-12-16 | 1.0724元 | 1.1324元 |
| 2024-12-13 | 1.0717元 | 1.1317元 |
| 2024-12-12 | 1.0712元 | 1.1312元 |
| 2024-12-11 | 1.0708元 | 1.1308元 |
| 2024-12-10 | 1.0708元 | 1.1308元 |
| 2024-12-09 | 1.0703元 | 1.1303元 |
| 2024-12-06 | 1.0702元 | 1.1302元 |
| 2024-12-05 | 1.0702元 | 1.1302元 |
| 2024-12-04 | 1.0702元 | 1.1302元 |
| 2024-12-03 | 1.0700元 | 1.1300元 |
| 2024-12-02 | 1.0700元 | 1.1300元 |
| 2024-11-29 | 1.0697元 | 1.1297元 |
| 2024-11-28 | 1.0695元 | 1.1295元 |
| 2024-11-27 | 1.0695元 | 1.1295元 |
| 2024-11-26 | 1.0695元 | 1.1295元 |
| 2024-11-25 | 1.0695元 | 1.1295元 |
| 2024-11-22 | 1.0693元 | 1.1293元 |
| 2024-11-21 | 1.0693元 | 1.1293元 |
| 2024-11-20 | 1.0692元 | 1.1292元 |
| 2024-11-19 | 1.0692元 | 1.1292元 |
| 2024-11-18 | 1.0691元 | 1.1291元 |
| 2024-11-15 | 1.0690元 | 1.1290元 |
| 2024-11-14 | 1.0688元 | 1.1288元 |
| 2024-11-13 | 1.0688元 | 1.1288元 |
| 2024-11-12 | 1.0688元 | 1.1288元 |
| 2024-11-11 | 1.0686元 | 1.1286元 |
| 2024-11-08 | 1.0685元 | 1.1285元 |
| 2024-11-07 | 1.0684元 | 1.1284元 |
| 2024-11-06 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2024-11-05 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2024-11-04 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2024-11-01 | 1.0682元 | 1.1282元 |
| 2024-10-31 | 1.0681元 | 1.1281元 |
| 2024-10-30 | 1.0681元 | 1.1281元 |
| 2024-10-29 | 1.0681元 | 1.1281元 |
| 2024-10-28 | 1.0680元 | 1.1280元 |
| 2024-10-25 | 1.0677元 | 1.1277元 |
| 2024-10-24 | 1.0676元 | 1.1276元 |
| 2024-10-23 | 1.0676元 | 1.1276元 |
| 2024-10-22 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2024-10-21 | 1.0676元 | 1.1276元 |
| 2024-10-18 | 1.0671元 | 1.1271元 |
| 2024-10-17 | 1.0669元 | 1.1269元 |
| 2024-10-16 | 1.0665元 | 1.1265元 |
| 2024-10-15 | 1.0664元 | 1.1264元 |
