工银泰和39个月定开债券A (008027.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0305元持有人户数171.00基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券C | ||||
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0305元 | 1.1320元 |
| 2024-09-27 | 1.0303元 | 1.1318元 |
| 2024-09-26 | 1.0303元 | 1.1318元 |
| 2024-09-25 | 1.0299元 | 1.1314元 |
| 2024-09-24 | 1.0298元 | 1.1313元 |
| 2024-09-23 | 1.0297元 | 1.1312元 |
| 2024-09-20 | 1.0295元 | 1.1310元 |
| 2024-09-19 | 1.0295元 | 1.1310元 |
| 2024-09-18 | 1.0294元 | 1.1309元 |
| 2024-09-13 | 1.0291元 | 1.1306元 |
| 2024-09-12 | 1.0290元 | 1.1305元 |
| 2024-09-11 | 1.0289元 | 1.1304元 |
| 2024-09-10 | 1.0288元 | 1.1303元 |
| 2024-09-09 | 1.0288元 | 1.1303元 |
| 2024-09-06 | 1.0286元 | 1.1301元 |
| 2024-09-05 | 1.0285元 | 1.1300元 |
| 2024-09-04 | 1.0284元 | 1.1299元 |
| 2024-09-03 | 1.0284元 | 1.1299元 |
| 2024-09-02 | 1.0283元 | 1.1298元 |
| 2024-08-30 | 1.0281元 | 1.1296元 |
| 2024-08-29 | 1.0280元 | 1.1295元 |
| 2024-08-28 | 1.0279元 | 1.1294元 |
| 2024-08-27 | 1.0278元 | 1.1293元 |
| 2024-08-26 | 1.0277元 | 1.1292元 |
| 2024-08-23 | 1.0274元 | 1.1289元 |
| 2024-08-22 | 1.0274元 | 1.1289元 |
| 2024-08-21 | 1.0273元 | 1.1288元 |
| 2024-08-20 | 1.0272元 | 1.1287元 |
| 2024-08-19 | 1.0272元 | 1.1287元 |
| 2024-08-16 | 1.0270元 | 1.1285元 |
| 2024-08-15 | 1.0269元 | 1.1284元 |
| 2024-08-14 | 1.0268元 | 1.1283元 |
| 2024-08-13 | 1.0267元 | 1.1282元 |
| 2024-08-12 | 1.0267元 | 1.1282元 |
| 2024-08-09 | 1.0265元 | 1.1280元 |
| 2024-08-08 | 1.0264元 | 1.1279元 |
| 2024-08-07 | 1.0263元 | 1.1278元 |
| 2024-08-06 | 1.0263元 | 1.1278元 |
| 2024-08-05 | 1.0262元 | 1.1277元 |
| 2024-08-02 | 1.0260元 | 1.1275元 |
| 2024-08-01 | 1.0259元 | 1.1274元 |
| 2024-07-31 | 1.0256元 | 1.1271元 |
| 2024-07-30 | 1.0256元 | 1.1271元 |
| 2024-07-29 | 1.0255元 | 1.1270元 |
| 2024-07-26 | 1.0249元 | 1.1264元 |
| 2024-07-25 | 1.0248元 | 1.1263元 |
| 2024-07-24 | 1.0248元 | 1.1263元 |
| 2024-07-23 | 1.0247元 | 1.1262元 |
| 2024-07-22 | 1.0246元 | 1.1261元 |
| 2024-07-19 | 1.0242元 | 1.1257元 |
