申万菱信安泰广利63个月定期开放债券
(008028.jj ) 申万菱信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模84.28亿 (2025-03-31) 基金净值1.0675 (2025-07-18) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (2276 / 7198)
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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-262025-03-260.01 元79.90亿7,990.42万0.94%0.94%
2024-12-122024-12-120.01 元79.90亿7,990.49万0.94%2.83%
2024-09-232024-09-230.01 元79.91亿7,990.52万0.94%
2024-03-212024-03-210.01 元79.90亿7,990.36万0.95%
2023-12-072023-12-070.01 元79.90亿7,990.19万0.95%2.11%
2023-03-072023-03-070.012 元79.90亿9,587.86万1.16%
2022-12-142022-12-140.015 元79.90亿1.20亿1.44%1.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。