申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 (008028.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理唐俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.49万元 | 0.94% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 79.91亿 | 7,990.52万元 | 0.94% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.36万元 | 0.95% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.19万元 | 0.95% | 2.11% |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.012 元 | 79.90亿 | 9,587.86万元 | 1.16% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.015 元 | 79.90亿 | 1.20亿元 | 1.44% | 2.42% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.24万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
