申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 (008028.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0683元 (2025-07-25) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (2080 / 7213) |
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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07元 | 85.13亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 84.28亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 84.35亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 84.32亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 84.31亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.50亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 83.55亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.59亿 | 79.90亿元 | -- |
