申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 (008028.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理唐俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 84.32亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 84.31亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.50亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 83.55亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.59亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 82.83亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 82.06亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 82.29亿 | 79.90亿元 | -- |
