申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 (008028.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0675元 (2025-07-18) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (2225 / 7199) |
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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 126.24亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 126.24亿 | 99.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,005.37万 | 0.47% |
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