申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 (008028.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0675元 (2025-07-18) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (2276 / 7198) |
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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0675元 | 1.1805元 |
| 2025-07-11 | 1.0667元 | 1.1797元 |
| 2025-07-04 | 1.0659元 | 1.1789元 |
| 2025-06-30 | 1.0654元 | 1.1784元 |
| 2025-06-27 | 1.0651元 | 1.1781元 |
| 2025-06-20 | 1.0643元 | 1.1773元 |
| 2025-06-13 | 1.0635元 | 1.1765元 |
| 2025-06-06 | 1.0627元 | 1.1757元 |
| 2025-05-30 | 1.0619元 | 1.1749元 |
| 2025-05-23 | 1.0611元 | 1.1741元 |
| 2025-05-16 | 1.0603元 | 1.1733元 |
| 2025-05-09 | 1.0595元 | 1.1725元 |
| 2025-04-30 | 1.0585元 | 1.1715元 |
| 2025-04-25 | 1.0579元 | 1.1709元 |
| 2025-04-18 | 1.0571元 | 1.1701元 |
| 2025-04-11 | 1.0563元 | 1.1693元 |
| 2025-04-03 | 1.0554元 | 1.1684元 |
| 2025-03-28 | 1.0548元 | 1.1678元 |
| 2025-03-21 | 1.0640元 | 1.1670元 |
| 2025-03-14 | 1.0633元 | 1.1663元 |
| 2025-03-07 | 1.0625元 | 1.1655元 |
| 2025-02-28 | 1.0617元 | 1.1647元 |
| 2025-02-21 | 1.0610元 | 1.1640元 |
| 2025-02-14 | 1.0602元 | 1.1632元 |
| 2025-02-07 | 1.0594元 | 1.1624元 |
| 2025-01-27 | 1.0584元 | 1.1614元 |
| 2025-01-24 | 1.0581元 | 1.1611元 |
| 2025-01-17 | 1.0574元 | 1.1604元 |
| 2025-01-10 | 1.0567元 | 1.1597元 |
| 2025-01-03 | 1.0560元 | 1.1590元 |
| 2024-12-31 | 1.0556元 | 1.1586元 |
| 2024-12-27 | 1.0552元 | 1.1582元 |
| 2024-12-20 | 1.0543元 | 1.1573元 |
| 2024-12-13 | 1.0536元 | 1.1566元 |
| 2024-12-06 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2024-11-29 | 1.0620元 | 1.1550元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.1542元 |
| 2024-11-15 | 1.0604元 | 1.1534元 |
| 2024-11-08 | 1.0596元 | 1.1526元 |
| 2024-11-01 | 1.0588元 | 1.1518元 |
| 2024-10-25 | 1.0580元 | 1.1510元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.1502元 |
| 2024-10-11 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2024-09-30 | 1.0552元 | 1.1482元 |
| 2024-09-27 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2024-09-20 | 1.0642元 | 1.1472元 |
| 2024-09-13 | 1.0634元 | 1.1464元 |
| 2024-09-06 | 1.0626元 | 1.1456元 |
| 2024-08-30 | 1.0618元 | 1.1448元 |
| 2024-08-23 | 1.0611元 | 1.1441元 |
