申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 (008028.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理唐俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0543元 | 1.1573元 |
| 2024-12-13 | 1.0536元 | 1.1566元 |
| 2024-12-06 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2024-11-29 | 1.0620元 | 1.1550元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.1542元 |
| 2024-11-15 | 1.0604元 | 1.1534元 |
| 2024-11-08 | 1.0596元 | 1.1526元 |
| 2024-11-01 | 1.0588元 | 1.1518元 |
| 2024-10-25 | 1.0580元 | 1.1510元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.1502元 |
| 2024-10-11 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2024-09-30 | 1.0552元 | 1.1482元 |
| 2024-09-27 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2024-09-20 | 1.0642元 | 1.1472元 |
| 2024-09-13 | 1.0634元 | 1.1464元 |
| 2024-09-06 | 1.0626元 | 1.1456元 |
| 2024-08-30 | 1.0618元 | 1.1448元 |
| 2024-08-23 | 1.0611元 | 1.1441元 |
| 2024-08-16 | 1.0603元 | 1.1433元 |
| 2024-08-09 | 1.0595元 | 1.1425元 |
| 2024-08-02 | 1.0588元 | 1.1418元 |
| 2024-07-26 | 1.0580元 | 1.1410元 |
| 2024-07-19 | 1.0572元 | 1.1402元 |
| 2024-07-12 | 1.0565元 | 1.1395元 |
| 2024-07-05 | 1.0557元 | 1.1387元 |
| 2024-06-28 | 1.0549元 | 1.1379元 |
| 2024-06-21 | 1.0542元 | 1.1372元 |
| 2024-06-14 | 1.0534元 | 1.1364元 |
| 2024-06-07 | 1.0527元 | 1.1357元 |
| 2024-05-31 | 1.0519元 | 1.1349元 |
| 2024-05-24 | 1.0511元 | 1.1341元 |
| 2024-05-17 | 1.0503元 | 1.1333元 |
| 2024-05-10 | 1.0496元 | 1.1326元 |
| 2024-04-30 | 1.0485元 | 1.1315元 |
| 2024-04-26 | 1.0480元 | 1.1310元 |
| 2024-04-19 | 1.0473元 | 1.1303元 |
| 2024-04-12 | 1.0465元 | 1.1295元 |
| 2024-04-03 | 1.0455元 | 1.1285元 |
| 2024-03-29 | 1.0450元 | 1.1280元 |
| 2024-03-22 | 1.0443元 | 1.1273元 |
| 2024-03-15 | 1.0536元 | 1.1266元 |
| 2024-03-08 | 1.0528元 | 1.1258元 |
| 2024-03-01 | 1.0520元 | 1.1250元 |
| 2024-02-23 | 1.0513元 | 1.1243元 |
| 2024-02-08 | 1.0497元 | 1.1227元 |
| 2024-02-02 | 1.0491元 | 1.1221元 |
| 2024-01-26 | 1.0484元 | 1.1214元 |
| 2024-01-19 | 1.0476元 | 1.1206元 |
| 2024-01-12 | 1.0469元 | 1.1199元 |
| 2024-01-05 | 1.0461元 | 1.1191元 |
