申万菱信安泰广利63个月定期开放债券
(008028.jj ) 申万菱信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模85.13亿 (2025-06-30) 基金净值1.0675 (2025-07-18) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (2098 / 7199)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-02-27

数据选项
数据起始于2020年。
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-02-27--0.15%--0.05%
2024-12-311,263.59万0.15%421.20万0.05%
2024-06-30625.61万0.15%208.54万0.05%
2024-06-25--0.15%--0.05%
2023-12-311,244.36万0.15%414.79万0.05%
2023-12-28--0.15%--0.05%