申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 (008028.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理唐俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 625.61万元 | 0.15% | 208.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,244.36万元 | 0.15% | 414.79万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 613.04万元 | 0.15% | 204.35万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,230.41万元 | 0.15% | 410.14万元 | 0.05% |
