国联睿享86个月定开债券C (008049.jj)国联基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理韩正宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿享86个月定开债券A | ||||
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 197.78亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 197.78亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 389.67万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 997.96万 | 0.05% |
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