国联睿享86个月定开债券C (008049.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理韩正宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿享86个月定开债券A | ||||
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0340元 | 1.1830元 |
| 2024-07-19 | 1.0333元 | 1.1823元 |
| 2024-07-12 | 1.0325元 | 1.1815元 |
| 2024-07-05 | 1.0317元 | 1.1807元 |
| 2024-06-28 | 1.0310元 | 1.1800元 |
| 2024-06-21 | 1.0343元 | 1.1793元 |
| 2024-06-14 | 1.0335元 | 1.1785元 |
| 2024-06-07 | 1.0327元 | 1.1777元 |
| 2024-05-31 | 1.0320元 | 1.1770元 |
| 2024-05-24 | 1.0312元 | 1.1762元 |
| 2024-05-17 | 1.0305元 | 1.1755元 |
| 2024-05-10 | 1.0297元 | 1.1747元 |
| 2024-04-30 | 1.0286元 | 1.1736元 |
| 2024-04-26 | 1.0282元 | 1.1732元 |
| 2024-04-19 | 1.0274元 | 1.1724元 |
| 2024-04-12 | 1.0267元 | 1.1717元 |
| 2024-04-03 | 1.0257元 | 1.1707元 |
| 2024-03-29 | 1.0252元 | 1.1702元 |
| 2024-03-22 | 1.0244元 | 1.1694元 |
| 2024-03-15 | 1.0437元 | 1.1687元 |
| 2024-03-08 | 1.0429元 | 1.1679元 |
| 2024-03-01 | 1.0422元 | 1.1672元 |
| 2024-02-23 | 1.0414元 | 1.1664元 |
| 2024-02-08 | 1.0398元 | 1.1648元 |
| 2024-02-02 | 1.0392元 | 1.1642元 |
| 2024-01-26 | 1.0384元 | 1.1634元 |
| 2024-01-19 | 1.0377元 | 1.1627元 |
| 2024-01-12 | 1.0369元 | 1.1619元 |
| 2024-01-05 | 1.0362元 | 1.1612元 |
| 2023-12-29 | 1.0355元 | 1.1605元 |
| 2023-12-22 | 1.0348元 | 1.1598元 |
| 2023-12-15 | 1.0340元 | 1.1590元 |
| 2023-12-08 | 1.0333元 | 1.1583元 |
| 2023-12-01 | 1.0325元 | 1.1575元 |
| 2023-11-24 | 1.0318元 | 1.1568元 |
| 2023-11-17 | 1.0311元 | 1.1561元 |
| 2023-11-10 | 1.0303元 | 1.1553元 |
| 2023-11-03 | 1.0296元 | 1.1546元 |
| 2023-10-27 | 1.0288元 | 1.1538元 |
| 2023-10-20 | 1.0281元 | 1.1531元 |
| 2023-10-13 | 1.0274元 | 1.1524元 |
| 2023-09-28 | 1.0259元 | 1.1509元 |
| 2023-09-22 | 1.0254元 | 1.1504元 |
| 2023-09-15 | 1.0246元 | 1.1496元 |
| 2023-09-08 | 1.0238元 | 1.1488元 |
| 2023-09-01 | 1.0231元 | 1.1481元 |
| 2023-08-25 | 1.0223元 | 1.1473元 |
| 2023-08-18 | 1.0216元 | 1.1466元 |
| 2023-08-11 | 1.0208元 | 1.1458元 |
| 2023-08-04 | 1.0200元 | 1.1450元 |
