国联睿享86个月定开债券C (008049.jj)国联基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理韩正宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿享86个月定开债券A | ||||
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0412元 | 1.1992元 |
| 2024-12-13 | 1.0444元 | 1.1984元 |
| 2024-12-06 | 1.0436元 | 1.1976元 |
| 2024-11-29 | 1.0429元 | 1.1969元 |
| 2024-11-22 | 1.0421元 | 1.1961元 |
| 2024-11-15 | 1.0413元 | 1.1953元 |
| 2024-11-08 | 1.0405元 | 1.1945元 |
| 2024-11-01 | 1.0397元 | 1.1937元 |
| 2024-10-25 | 1.0390元 | 1.1930元 |
| 2024-10-18 | 1.0382元 | 1.1922元 |
| 2024-10-11 | 1.0374元 | 1.1914元 |
| 2024-09-30 | 1.0362元 | 1.1902元 |
| 2024-09-27 | 1.0359元 | 1.1899元 |
| 2024-09-20 | 1.0352元 | 1.1892元 |
| 2024-09-13 | 1.0394元 | 1.1884元 |
| 2024-09-06 | 1.0386元 | 1.1876元 |
| 2024-08-30 | 1.0379元 | 1.1869元 |
| 2024-08-23 | 1.0371元 | 1.1861元 |
| 2024-08-16 | 1.0363元 | 1.1853元 |
| 2024-08-09 | 1.0356元 | 1.1846元 |
| 2024-08-02 | 1.0348元 | 1.1838元 |
| 2024-07-26 | 1.0340元 | 1.1830元 |
| 2024-07-19 | 1.0333元 | 1.1823元 |
| 2024-07-12 | 1.0325元 | 1.1815元 |
| 2024-07-05 | 1.0317元 | 1.1807元 |
| 2024-06-28 | 1.0310元 | 1.1800元 |
| 2024-06-21 | 1.0343元 | 1.1793元 |
| 2024-06-14 | 1.0335元 | 1.1785元 |
| 2024-06-07 | 1.0327元 | 1.1777元 |
| 2024-05-31 | 1.0320元 | 1.1770元 |
| 2024-05-24 | 1.0312元 | 1.1762元 |
| 2024-05-17 | 1.0305元 | 1.1755元 |
| 2024-05-10 | 1.0297元 | 1.1747元 |
| 2024-04-30 | 1.0286元 | 1.1736元 |
| 2024-04-26 | 1.0282元 | 1.1732元 |
| 2024-04-19 | 1.0274元 | 1.1724元 |
| 2024-04-12 | 1.0267元 | 1.1717元 |
| 2024-04-03 | 1.0257元 | 1.1707元 |
| 2024-03-29 | 1.0252元 | 1.1702元 |
| 2024-03-22 | 1.0244元 | 1.1694元 |
| 2024-03-15 | 1.0437元 | 1.1687元 |
| 2024-03-08 | 1.0429元 | 1.1679元 |
| 2024-03-01 | 1.0422元 | 1.1672元 |
| 2024-02-23 | 1.0414元 | 1.1664元 |
| 2024-02-08 | 1.0398元 | 1.1648元 |
| 2024-02-02 | 1.0392元 | 1.1642元 |
| 2024-01-26 | 1.0384元 | 1.1634元 |
| 2024-01-19 | 1.0377元 | 1.1627元 |
| 2024-01-12 | 1.0369元 | 1.1619元 |
| 2024-01-05 | 1.0362元 | 1.1612元 |
