国联睿享86个月定开债券C (008049.jj)国联基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理韩正宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿享86个月定开债券A | ||||
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,092.79万元 | 0.15% | 364.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,172.71万元 | 0.15% | 724.24万元 | 0.05% |
| 2023-10-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,074.15万元 | 0.15% | 358.05万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,154.68万元 | 0.15% | 718.23万元 | 0.05% |
