国联睿享86个月定开债券C (008049.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理韩正宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.64万 | 1.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62万 | 1.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.61万 | 1.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.60万 | 1.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.58万 | 1.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.57万 | 1.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.56万 | 1.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.54万 | 1.53万元 | -- |
