国联睿享86个月定开债券C (008049.jj)国联基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理韩正宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.004 元 | 1.59万 | 63.79元 | 0.38% | -- |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.005 元 | 1.59万 | 79.41元 | 0.48% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.004 元 | 1.58万 | 63.32元 | 0.39% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.02 元 | 1.56万 | 311.48元 | 1.92% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.01 元 | 1.54万 | 154.46元 | 0.98% | 1.95% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.01 元 | 1.53万 | 153.19元 | 0.98% | |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.02 元 | 1.51万 | 301.38元 | 1.95% | 3.90% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.02 元 | 1.48万 | 296.46元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
