国联睿享86个月定开债券C (008049.jj)国联基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理韩正宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 244.00 | 67.03元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 244.00 | 65.24元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 244.00 | 64.02元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 244.00 | 63.04元 | -- |
