国寿安保研究精选混合C (008083.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9172元基金经理祁善斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保研究精选混合A | ||||
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国寿安保研究精选混合C(008083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-28 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-08-27 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-08-26 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-23 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-08-22 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-08-21 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-20 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-08-19 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-08-16 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-08-15 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-08-14 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-12 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-09 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-08-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-07 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-08-06 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-05 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-08-02 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-01 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-31 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-30 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-25 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-24 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-09 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
