国寿安保研究精选混合C (008083.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9624元基金经理祁善斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保研究精选混合A | ||||
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国寿安保研究精选混合C(008083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-25 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-24 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-09 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-05-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-05-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-05-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-05-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-05-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-05-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-05-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
