中信保诚红利精选A (008091.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,220.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5847元基金经理提云涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率41.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚红利精选C | ||||
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中信保诚红利精选A(008091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2024-12-20 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-12-19 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-12-18 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-12-17 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-12-16 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-12-13 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-12-12 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2024-12-11 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2024-12-10 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-12-09 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-12-06 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-12-05 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-12-04 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-12-03 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-12-02 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-11-29 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2024-11-28 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-11-27 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-11-26 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-11-25 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-11-22 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-11-21 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-11-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-11-19 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-11-18 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-11-15 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2024-11-14 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-11-13 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2024-11-12 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2024-11-11 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-11-08 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-11-07 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-11-06 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-11-05 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-11-04 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2024-11-01 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-10-31 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-10-30 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-10-29 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-10-28 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2024-10-25 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-10-24 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2024-10-23 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2024-10-22 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-10-21 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-10-18 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-10-17 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-10-16 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2024-10-15 | 1.5651元 | 1.5651元 |
