中信保诚红利精选A (008091.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4576元基金经理提云涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚红利精选C | ||||
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中信保诚红利精选A(008091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-07-25 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-07-24 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-07-23 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-07-22 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2024-07-19 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-07-18 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-07-17 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-07-16 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-07-15 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-07-12 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-07-11 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-07-10 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-07-09 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-07-08 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-07-05 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-07-04 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-07-03 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-02 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-07-01 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-06-28 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-06-27 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-06-26 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-06-25 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-06-24 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-06-21 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-06-20 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-06-19 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-06-18 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-06-17 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-06-14 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-06-13 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-06-12 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-06-11 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-06-07 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-06-06 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-06-05 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-06-04 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-06-03 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-05-31 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-05-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2024-05-29 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-05-28 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2024-05-27 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-05-24 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-05-23 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-05-22 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-05-21 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-05-20 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-05-17 | 1.5022元 | 1.5022元 |
