南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1426元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | ||||
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,165.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 4,165.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 14.15亿 | 93.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,495.56万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 7,495.56万 | 4.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,540.57万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 1,259.30万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,418.00 | 0.00% |
| 金融业 | 1,747.00 | 0.00% |
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