南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1146元 (2025-04-30) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.017 元 | 18.00亿 | 3,060.59万元 | 1.51% | 6.86% |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.017 元 | 16.58亿 | 2,818.14万元 | 1.50% | |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.02 元 | 16.58亿 | 3,315.46万元 | 1.73% | |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.025 元 | 16.58亿 | 4,144.33万元 | 2.11% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.03 元 | 5.39亿 | 1,618.19万元 | 2.40% | 17.13% |
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.03 元 | 5.39亿 | 1,618.19万元 | 2.45% | |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.024 元 | 5.39亿 | 1,294.55万元 | 1.95% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.017 元 | 4.79亿 | 813.66万元 | 1.53% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.023 元 | 4.79亿 | 1,100.83万元 | 1.94% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.026 元 | 4.79亿 | 1,244.42万元 | 2.08% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.03 元 | 4.11亿 | 1,232.83万元 | 2.41% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.031 元 | 4.11亿 | 1,273.92万元 | 2.37% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.14 元 | 1.27亿 | 1,781.12万元 | 11.17% | 11.17% |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.05 元 | 809.01万 | 40.45万元 | 4.30% | 4.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
