南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1426元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | ||||
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.023 元 | 1,100.83万元 | 1.94% | -- |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.026 元 | 1,244.42万元 | 2.08% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.03 元 | 1,232.83万元 | 2.41% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.031 元 | 1,273.92万元 | 2.37% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.14 元 | 1,781.12万元 | 11.17% | 11.17% |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.05 元 | 40.45万元 | 4.30% | 4.30% |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0.05 元 | 72.77万元 | 4.24% | 4.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
