南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1426元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.31万元 | 0.50% | 2.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.88万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,978.00元 | 0.50% | 1,995.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.60万元 | 0.50% | 3,206.00元 | 0.10% |
