南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1146元 (2025-04-30) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1146元 | 1.6446元 |
| 2025-04-29 | 1.1269元 | 1.6569元 |
| 2025-04-28 | 1.1295元 | 1.6595元 |
| 2025-04-25 | 1.1210元 | 1.6510元 |
| 2025-04-24 | 1.1256元 | 1.6556元 |
| 2025-04-23 | 1.1192元 | 1.6492元 |
| 2025-04-22 | 1.1260元 | 1.6560元 |
| 2025-04-21 | 1.1219元 | 1.6519元 |
| 2025-04-18 | 1.1272元 | 1.6572元 |
| 2025-04-17 | 1.1261元 | 1.6561元 |
| 2025-04-16 | 1.1274元 | 1.6574元 |
| 2025-04-15 | 1.1165元 | 1.6465元 |
| 2025-04-14 | 1.1244元 | 1.6374元 |
| 2025-04-11 | 1.1201元 | 1.6331元 |
| 2025-04-10 | 1.1263元 | 1.6393元 |
| 2025-04-09 | 1.1253元 | 1.6383元 |
| 2025-04-08 | 1.1237元 | 1.6367元 |
| 2025-04-07 | 1.0975元 | 1.6105元 |
| 2025-04-03 | 1.1472元 | 1.6602元 |
| 2025-04-02 | 1.1460元 | 1.6590元 |
| 2025-04-01 | 1.1425元 | 1.6555元 |
| 2025-03-31 | 1.1378元 | 1.6508元 |
| 2025-03-28 | 1.1365元 | 1.6495元 |
| 2025-03-27 | 1.1371元 | 1.6501元 |
| 2025-03-26 | 1.1332元 | 1.6462元 |
| 2025-03-25 | 1.1367元 | 1.6497元 |
| 2025-03-24 | 1.1291元 | 1.6421元 |
| 2025-03-21 | 1.1229元 | 1.6359元 |
| 2025-03-20 | 1.1228元 | 1.6358元 |
| 2025-03-19 | 1.1291元 | 1.6421元 |
| 2025-03-18 | 1.1249元 | 1.6379元 |
| 2025-03-17 | 1.1253元 | 1.6383元 |
| 2025-03-14 | 1.1261元 | 1.6391元 |
| 2025-03-13 | 1.1325元 | 1.6285元 |
| 2025-03-12 | 1.1271元 | 1.6231元 |
| 2025-03-11 | 1.1340元 | 1.6300元 |
| 2025-03-10 | 1.1273元 | 1.6233元 |
| 2025-03-07 | 1.1326元 | 1.6286元 |
| 2025-03-06 | 1.1336元 | 1.6296元 |
| 2025-03-05 | 1.1366元 | 1.6326元 |
| 2025-03-04 | 1.1284元 | 1.6244元 |
| 2025-03-03 | 1.1295元 | 1.6255元 |
| 2025-02-28 | 1.1309元 | 1.6269元 |
| 2025-02-27 | 1.1376元 | 1.6336元 |
| 2025-02-26 | 1.1261元 | 1.6221元 |
| 2025-02-25 | 1.1188元 | 1.6148元 |
| 2025-02-24 | 1.1275元 | 1.6235元 |
| 2025-02-21 | 1.1281元 | 1.6241元 |
| 2025-02-20 | 1.1333元 | 1.6293元 |
| 2025-02-19 | 1.1375元 | 1.6335元 |
