南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1426元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | ||||
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5.87亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.11亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.20亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 3,641.04万 | 2,790.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1,300.21万 | 1,055.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1,737.66万 | 1,564.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 907.22万 | 809.01万元 | -- |
