南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2854元持有人户数6.43万基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | ||||
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2854元 | 1.6524元 |
| 2024-09-27 | 1.2132元 | 1.5802元 |
| 2024-09-26 | 1.2007元 | 1.5677元 |
| 2024-09-25 | 1.1588元 | 1.5258元 |
| 2024-09-24 | 1.1428元 | 1.5098元 |
| 2024-09-23 | 1.1049元 | 1.4719元 |
| 2024-09-20 | 1.0965元 | 1.4635元 |
| 2024-09-19 | 1.0952元 | 1.4622元 |
| 2024-09-18 | 1.1080元 | 1.4580元 |
| 2024-09-13 | 1.1000元 | 1.4500元 |
| 2024-09-12 | 1.1011元 | 1.4511元 |
| 2024-09-11 | 1.1019元 | 1.4519元 |
| 2024-09-10 | 1.1163元 | 1.4663元 |
| 2024-09-09 | 1.1137元 | 1.4637元 |
| 2024-09-06 | 1.1274元 | 1.4774元 |
| 2024-09-05 | 1.1340元 | 1.4840元 |
| 2024-09-04 | 1.1339元 | 1.4839元 |
| 2024-09-03 | 1.1371元 | 1.4871元 |
| 2024-09-02 | 1.1412元 | 1.4912元 |
| 2024-08-30 | 1.1426元 | 1.4926元 |
| 2024-08-29 | 1.1455元 | 1.4955元 |
| 2024-08-28 | 1.1615元 | 1.5115元 |
| 2024-08-27 | 1.1703元 | 1.5203元 |
| 2024-08-26 | 1.1706元 | 1.5206元 |
| 2024-08-23 | 1.1754元 | 1.5254元 |
| 2024-08-22 | 1.1691元 | 1.5191元 |
| 2024-08-21 | 1.1679元 | 1.5179元 |
| 2024-08-20 | 1.1727元 | 1.5227元 |
| 2024-08-19 | 1.1792元 | 1.5292元 |
| 2024-08-16 | 1.1681元 | 1.5181元 |
| 2024-08-15 | 1.1670元 | 1.5170元 |
| 2024-08-14 | 1.1557元 | 1.5057元 |
| 2024-08-13 | 1.1629元 | 1.5129元 |
| 2024-08-12 | 1.1842元 | 1.5112元 |
| 2024-08-09 | 1.1831元 | 1.5101元 |
| 2024-08-08 | 1.1868元 | 1.5138元 |
| 2024-08-07 | 1.1796元 | 1.5066元 |
| 2024-08-06 | 1.1774元 | 1.5044元 |
| 2024-08-05 | 1.1842元 | 1.5112元 |
| 2024-08-02 | 1.1946元 | 1.5216元 |
| 2024-08-01 | 1.1978元 | 1.5248元 |
| 2024-07-31 | 1.2002元 | 1.5272元 |
| 2024-07-30 | 1.1905元 | 1.5175元 |
| 2024-07-29 | 1.1976元 | 1.5246元 |
| 2024-07-26 | 1.1929元 | 1.5199元 |
| 2024-07-25 | 1.1948元 | 1.5218元 |
| 2024-07-24 | 1.2001元 | 1.5271元 |
| 2024-07-23 | 1.1996元 | 1.5266元 |
| 2024-07-22 | 1.2084元 | 1.5354元 |
| 2024-07-19 | 1.2198元 | 1.5468元 |
