东兴鑫远三年定开 (008165.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理任祺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
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东兴鑫远三年定开(008165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 116.21亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 116.21亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,657.51万 | 0.31% |
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