东兴鑫远三年定开 (008165.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0059元基金经理任祺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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东兴鑫远三年定开(008165) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东兴鑫远三年定开 |
| 基金主代码 | 008165 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-04-15 |
| 总份额 | 79.83亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。主要策略含资产配置策略，银行定期存款、协议存款及大额存单投资策略，信用债投资策略，杠杆投资策略，再投资策略，资产支持证券投资策略。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 当期封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 东兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
