东兴鑫远三年定开 (008165.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0059元基金经理任祺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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东兴鑫远三年定开(008165) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.16亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.78亿 | 79.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 81.32亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.85亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.36亿 | 79.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 20.32亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 20.35亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.72亿 | 20.30亿元 | -- |
