东兴鑫远三年定开 (008165.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0059元基金经理任祺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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东兴鑫远三年定开(008165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 920.59万元 | 0.30% | 306.86万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 309.21万元 | 0.30% | 103.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 308.74万元 | 0.30% | 102.91万元 | 0.10% |
