东兴鑫远三年定开 (008165.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理任祺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
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东兴鑫远三年定开(008165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0159元 | 1.1084元 |
| 2024-12-13 | 1.0154元 | 1.1079元 |
| 2024-12-06 | 1.0149元 | 1.1074元 |
| 2024-11-29 | 1.0145元 | 1.1070元 |
| 2024-11-22 | 1.0140元 | 1.1065元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.1060元 |
| 2024-11-08 | 1.0130元 | 1.1055元 |
| 2024-11-01 | 1.0125元 | 1.1050元 |
| 2024-10-25 | 1.0121元 | 1.1046元 |
| 2024-10-18 | 1.0116元 | 1.1041元 |
| 2024-10-11 | 1.0111元 | 1.1036元 |
| 2024-09-30 | 1.0104元 | 1.1029元 |
| 2024-09-27 | 1.0102元 | 1.1027元 |
| 2024-09-20 | 1.0097元 | 1.1022元 |
| 2024-09-13 | 1.0093元 | 1.1018元 |
| 2024-09-06 | 1.0088元 | 1.1013元 |
| 2024-08-30 | 1.0083元 | 1.1008元 |
| 2024-08-23 | 1.0078元 | 1.1003元 |
| 2024-08-16 | 1.0073元 | 1.0998元 |
| 2024-08-09 | 1.0069元 | 1.0994元 |
| 2024-08-02 | 1.0064元 | 1.0989元 |
| 2024-07-26 | 1.0059元 | 1.0984元 |
| 2024-07-19 | 1.0054元 | 1.0979元 |
| 2024-07-12 | 1.0049元 | 1.0974元 |
| 2024-07-05 | 1.0044元 | 1.0969元 |
| 2024-06-28 | 1.0040元 | 1.0965元 |
| 2024-06-21 | 1.0035元 | 1.0960元 |
| 2024-06-14 | 1.0325元 | 1.0955元 |
| 2024-06-07 | 1.0320元 | 1.0950元 |
| 2024-05-31 | 1.0315元 | 1.0945元 |
| 2024-05-24 | 1.0310元 | 1.0940元 |
| 2024-05-17 | 1.0306元 | 1.0936元 |
| 2024-05-10 | 1.0301元 | 1.0931元 |
| 2024-04-30 | 1.0294元 | 1.0924元 |
| 2024-04-26 | 1.0291元 | 1.0921元 |
| 2024-04-19 | 1.0273元 | 1.0903元 |
| 2024-04-12 | 1.0262元 | 1.0892元 |
| 2024-04-03 | 1.0248元 | 1.0878元 |
| 2024-03-29 | 1.0243元 | 1.0873元 |
| 2024-03-22 | 1.0239元 | 1.0869元 |
| 2024-03-15 | 1.0235元 | 1.0865元 |
| 2024-03-08 | 1.0230元 | 1.0860元 |
| 2024-03-01 | 1.0225元 | 1.0855元 |
| 2024-02-23 | 1.0221元 | 1.0851元 |
| 2024-02-08 | 1.0211元 | 1.0841元 |
| 2024-02-02 | 1.0208元 | 1.0838元 |
| 2024-01-26 | 1.0203元 | 1.0833元 |
| 2024-01-19 | 1.0199元 | 1.0829元 |
| 2024-01-12 | 1.0194元 | 1.0824元 |
| 2024-01-05 | 1.0190元 | 1.0820元 |
