东兴鑫远三年定开 (008165.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理任祺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
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东兴鑫远三年定开(008165) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0295 元 | 79.84亿 | 2.36亿元 | 2.86% | -- |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.008 元 | 20.30亿 | 1,624.21万元 | 0.79% | 0.79% |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.024 元 | 20.30亿 | 4,872.76万元 | 2.34% | 2.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
