工银消费股票A (008166.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9668元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票C | ||||
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工银消费股票A(008166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-29 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-28 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-08-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-08-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-21 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-16 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-15 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-08-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-08-13 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-12 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-08 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-07 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-05 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-01 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-31 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-30 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-23 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
