工银消费股票A (008166.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1537元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票C | ||||
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工银消费股票A(008166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-25 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-12-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-19 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-01 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-31 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-10-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-10-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-10-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-10-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-10-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-10-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-10-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
