国泰合融纯债债券A(008207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0965元 | 1.1899元 |
| 2024-09-27 | 1.0998元 | 1.1932元 |
| 2024-09-26 | 1.1013元 | 1.1947元 |
| 2024-09-25 | 1.1013元 | 1.1947元 |
| 2024-09-24 | 1.1011元 | 1.1945元 |
| 2024-09-23 | 1.1011元 | 1.1945元 |
| 2024-09-20 | 1.1011元 | 1.1945元 |
| 2024-09-19 | 1.1012元 | 1.1946元 |
| 2024-09-18 | 1.1013元 | 1.1947元 |
| 2024-09-13 | 1.1007元 | 1.1941元 |
| 2024-09-12 | 1.1005元 | 1.1939元 |
| 2024-09-11 | 1.1003元 | 1.1937元 |
| 2024-09-10 | 1.1002元 | 1.1936元 |
| 2024-09-09 | 1.1003元 | 1.1937元 |
| 2024-09-06 | 1.1001元 | 1.1935元 |
| 2024-09-05 | 1.1000元 | 1.1934元 |
| 2024-09-04 | 1.0998元 | 1.1932元 |
| 2024-09-03 | 1.0995元 | 1.1929元 |
| 2024-09-02 | 1.0992元 | 1.1926元 |
| 2024-08-30 | 1.0985元 | 1.1919元 |
| 2024-08-29 | 1.0983元 | 1.1917元 |
| 2024-08-28 | 1.0980元 | 1.1914元 |
| 2024-08-27 | 1.0979元 | 1.1913元 |
| 2024-08-26 | 1.0988元 | 1.1922元 |
| 2024-08-23 | 1.0992元 | 1.1926元 |
| 2024-08-22 | 1.0993元 | 1.1927元 |
| 2024-08-21 | 1.0994元 | 1.1928元 |
| 2024-08-20 | 1.0997元 | 1.1931元 |
| 2024-08-19 | 1.0997元 | 1.1931元 |
| 2024-08-16 | 1.0995元 | 1.1929元 |
| 2024-08-15 | 1.0993元 | 1.1927元 |
| 2024-08-14 | 1.0995元 | 1.1929元 |
| 2024-08-13 | 1.1088元 | 1.1922元 |
| 2024-08-12 | 1.1088元 | 1.1922元 |
| 2024-08-09 | 1.1100元 | 1.1934元 |
| 2024-08-08 | 1.1105元 | 1.1939元 |
| 2024-08-07 | 1.1108元 | 1.1942元 |
| 2024-08-06 | 1.1106元 | 1.1940元 |
| 2024-08-05 | 1.1108元 | 1.1942元 |
| 2024-08-02 | 1.1104元 | 1.1938元 |
| 2024-08-01 | 1.1100元 | 1.1934元 |
| 2024-07-31 | 1.1097元 | 1.1931元 |
| 2024-07-30 | 1.1095元 | 1.1929元 |
| 2024-07-29 | 1.1091元 | 1.1925元 |
| 2024-07-26 | 1.1086元 | 1.1920元 |
| 2024-07-25 | 1.1083元 | 1.1917元 |
| 2024-07-24 | 1.1078元 | 1.1912元 |
| 2024-07-23 | 1.1076元 | 1.1910元 |
| 2024-07-22 | 1.1073元 | 1.1907元 |
| 2024-07-19 | 1.1067元 | 1.1901元 |
